BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP
- % 20260,16%
- Ranking1199/1571
- Fecha10/09/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,065100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.209,80
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,16% | 4,86% | 1,68% | 7,93% |
| Categoría | 3,41% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1199/1571 | 482/1469 | 1185/1394 | 357/1230 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,54% | · | 1,63% | 14,50% |
| Categoría | -0,15% | 1,19% | 5,76% | 19,07% |
| Ranking | 1324/1667 | - | 1101/1545 | 716/1368 |
| Quintil | 4 | - | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 816/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 753/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1624338650
Fecha de constitución: 22/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
