Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,51%
  • Ranking401/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 153,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,51%8,38%11,74%5,90%-14,71%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking401/278782/2776290/2691798/25911927/2470
Quintil11124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,88%2,10%8,35%23,90%14,39%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%-1,96%
Ranking421/2790362/278687/277190/2588352/2291
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 92/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 1856/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1629054906

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR