Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,32%
- Ranking1871/2895
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 149,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,32% | 8,38% | 11,74% | 5,90% | -14,71% |
| Categoría | 1,61% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1871/2895 | 86/2683 | 334/2484 | 781/2341 | 1726/2194 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,47% | -3,44% | -1,00% | 29,71% | 7,23% |
| Categoría | 1,37% | 0,26% | 1,06% | 10,08% | -1,84% |
| Ranking | 2915/2983 | 2871/2978 | 1609/2862 | 85/2457 | 646/2161 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 916/2826
Quintil: 2
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 537/2825
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1629054906
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
