Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,33%
- Ranking699/2267
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,33% | 8,38% | 11,74% | 5,90% | -14,71% |
| Categoría | 1,46% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 699/2267 | 78/2255 | 246/2212 | 673/2156 | 1623/2069 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,38% | 6,67% | 36,17% | 13,28% |
| Categoría | 0,05% | 0,78% | 3,04% | 7,21% | -2,78% |
| Ranking | 294/2266 | 899/2273 | 325/2260 | 28/2175 | 392/2000 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 386/2268
Quintil: 1
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 904/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1629054906
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
