Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,15%
- Ranking163/2827
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,15% | 11,74% | 5,90% | -14,71% | 5,04% |
| Categoría | -0,64% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 163/2827 | 309/2742 | 814/2637 | 1963/2515 | 761/2279 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,38% | 11,01% | 24,47% | 23,54% |
| Categoría | -0,28% | -0,34% | 1,67% | 1,22% | -4,27% |
| Ranking | 95/2837 | 214/2836 | 24/2774 | 56/2562 | 94/2106 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 89/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 2293/2768
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1629054906
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
