Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL B (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,45%
- Ranking13/225
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 9,244900 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.610,25
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,45% | 3,97% | 0,92% | -5,58% | -0,69% |
| Categoría | -1,21% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 13/225 | 161/225 | 215/220 | 44/221 | 195/222 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,96% | 1,56% | 0,88% | 23,98% |
| Categoría | -1,40% | -1,50% | 5,84% | 8,65% | 19,20% |
| Ranking | 159/225 | 11/225 | 188/225 | 174/221 | 90/213 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 183/225
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 95/225
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1637626331
Fecha de constitución: 05/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
