Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD-A (DIST) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,26%
- Ranking37/256
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 9,339700 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.913,34
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,26% | -0,75% | 3,97% | 0,92% | -5,58% |
| Categoría | -1,66% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 37/256 | 187/247 | 183/244 | 225/229 | 55/219 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,46% | 0,88% | -1,22% | 4,76% | -1,92% |
| Categoría | -2,08% | -3,15% | -1,63% | 11,35% | 3,61% |
| Ranking | 58/265 | 9/265 | 176/255 | 176/239 | 156/222 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 179/257
Quintil: 4
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 57/257
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1637626331
Fecha de constitución: 05/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
