DNB FUND - HIGH YIELD RETAIL B (EUR)
- % 20244,44%
- Ranking22/245
- Fecha16/05/2024
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.
Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK
Última valoración
Valor liquidativo: 9,154000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.172,93
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
Fondo | 4,44% | 0,92% | -5,58% | -0,69% |
Categoría | 0,98% | 9,61% | -11,55% | 5,03% |
Ranking | 22/245 | 236/241 | 43/238 | 209/239 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
Fondo | 0,33% | 2,04% | 4,06% | -9,11% |
Categoría | 0,69% | 0,27% | 7,99% | 0,39% |
Ranking | 174/245 | 5/245 | 227/243 | 189/237 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 227/245
Quintil: 5
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 224/245
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1637626331
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR