Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL B (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,02%
- Ranking3/254
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 99,597704 EUR
Patrimonio (miles de euros):332,46
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 13,02% | 1,30% | -0,56% | -5,16% | -8,88% |
| Categoría | 0,71% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 3/254 | 143/243 | 239/240 | 229/229 | 87/219 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,43% | 0,94% | 10,28% | 15,03% | -0,14% |
| Categoría | -0,99% | 0,52% | 0,84% | 15,86% | 6,08% |
| Ranking | 4/263 | 171/254 | 5/251 | 146/232 | 155/220 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 5/250
Quintil: 1
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 1/250
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1637626505
Fecha de constitución: 13/09/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
