Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL B (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,87%
- Ranking8/225
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 89,488898 EUR
Patrimonio (miles de euros):325,56
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,87% | -0,56% | -5,16% | -8,88% | -4,97% |
| Categoría | -1,32% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 8/225 | 222/225 | 219/220 | 78/221 | 222/222 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -4,27% | 1,47% | 3,61% | -12,57% | -2,81% |
| Categoría | -1,26% | -2,04% | 5,74% | 8,56% | 19,07% |
| Ranking | 183/225 | 12/225 | 136/225 | 220/221 | 203/213 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 146/225
Quintil: 4
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 8/225
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1637626505
Fecha de constitución: 13/09/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
