Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,36%
- Ranking470/831
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,377100 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.595,49
Fecha: 13/03/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,36% | 1,73% | 3,49% | 8,39% | -17,52% |
| Categoría | -0,15% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 470/831 | 399/804 | 254/755 | 79/708 | 537/673 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,49% | -0,12% | 2,91% | 11,39% | -7,17% |
| Categoría | -0,93% | 0,03% | 2,38% | 9,93% | 0,73% |
| Ranking | 524/832 | 450/830 | 209/811 | 158/708 | 362/639 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 366/816
Quintil: 3
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 396/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1642784331
Fecha de constitución: 17/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
