Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,18%
- Ranking272/458
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,433500 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.901,04
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,73% | 3,49% | 8,39% | -17,52% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 272/458 | 182/452 | 142/445 | 54/426 | 304/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | -1,39% | 1,11% | 13,37% | -5,52% |
| Categoría | 0,59% | -0,75% | 1,43% | 11,53% | -0,94% |
| Ranking | 278/458 | 259/456 | 207/451 | 108/432 | 179/408 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 224/456
Quintil: 3
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 295/456
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1642784331
Fecha de constitución: 17/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
