Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND I-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,45%
  • Ranking242/262
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,45%13,04%16,52%15,57%-6,12%
Categoría4,99%22,03%10,19%12,20%-6,40%
Ranking242/262210/26724/25240/250113/251
Quintil54113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,74%-2,71%4,00%40,24%60,26%
Categoría-0,22%-0,01%16,72%46,76%62,36%
Ranking225/264211/259236/260144/255100/241
Quintil55533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 249/267

Quintil: 5

Volatilidad: 12,11%

Ranking: 110/267

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1642889437

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD