FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND I-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,22%
• Ranking 242/270
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/06/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	3,22%	13,04%	16,52%	15,57%	-6,12%
Categoría	7,24%	19,86%	11,52%	12,34%	-7,57%
Ranking	242/270	210/272	26/257	40/255	114/256
Quintil	5	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	1,84%	8,53%	8,01%	47,94%	63,27%
Categoría	0,56%	9,18%	17,37%	50,26%	59,28%
Ranking	130/272	214/272	247/267	146/262	100/248
Quintil	3	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 254/272

Quintil: 5

Volatilidad: 11,68%

Ranking: 86/272

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1642889437

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD