Informe del fondo de inversión
DWS FLOATING RATE NOTES FD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,87%
- Ranking782/826
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.105,10
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,87% | 0,30% | 2,69% | -1,05% | -0,66% |
| Categoría | 0,92% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 782/826 | 640/778 | 650/729 | 41/691 | 261/659 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,88% | -1,05% | 0,55% | -1,00% |
| Categoría | -0,08% | 1,12% | 3,46% | 6,27% | 0,86% |
| Ranking | 154/843 | 473/840 | 758/805 | 511/692 | 271/636 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 779/813
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 161/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1644422419
Fecha de constitución: 10/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
