DWS FLOATING RATE NOTES FD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,56%
• Ranking 813/830
• Fecha 29/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.922,58

Fecha: 29/04/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,56%	-1,66%	0,30%	2,69%	-1,05%
Categoría	-0,22%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,27%
Ranking	813/830	732/801	617/752	636/707	36/671
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,28%	-2,80%	-0,62%	-0,83%	-2,56%
Categoría	0,66%	-0,71%	1,14%	9,95%	0,93%
Ranking	695/838	809/828	626/815	674/715	299/651
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 712/814

Quintil: 5

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 355/813

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1644422419

Fecha de constitución: 10/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR