DWS FLOATING RATE NOTES FD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,45%
• Ranking 150/516
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.945,30

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,45%	-1,66%	0,30%	2,69%	-1,05%
Categoría	-1,18%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	150/516	447/492	396/474	424/446	14/421
Quintil	2	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,25%	0,69%	-0,79%	-1,52%	-1,42%
Categoría	-1,14%	-2,05%	-0,64%	9,12%	-3,01%
Ranking	42/527	17/526	128/512	439/465	115/415
Quintil	1	1	2	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 321/513

Quintil: 4

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 369/513

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1644422419

Fecha de constitución: 10/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR