DWS FLOATING RATE NOTES FD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,18%
• Ranking 451/457
• Fecha 17/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.772,52

Fecha: 17/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,18%	-1,66%	0,30%	2,69%	-1,05%
Categoría	0,67%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	451/457	406/448	369/441	404/425	14/408
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,26%	0,69%	-0,72%	-1,06%	-2,19%
Categoría	1,04%	0,72%	1,54%	11,18%	-0,95%
Ranking	433/457	269/455	381/450	419/431	136/407
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 365/451

Quintil: 5

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 268/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1644422419

Fecha de constitución: 10/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR