DWS FLOATING RATE NOTES FD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -3,05%
• Ranking 798/828
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.622,48

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-3,05%	0,30%	2,69%	-1,05%	-0,66%
Categoría	1,03%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	798/828	641/779	651/730	41/692	261/660
Quintil	5	5	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,29%	0,63%	-0,99%	0,14%	-1,06%
Categoría	0,44%	1,37%	4,07%	7,13%	1,30%
Ranking	559/844	694/839	769/806	595/692	280/635
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 788/809

Quintil: 5

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 162/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1644422419

Fecha de constitución: 10/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR