Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,48%
- Ranking1591/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 111,432000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.637,97
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,48% | 4,03% | 7,38% | -2,79% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1591/2787 | 647/2776 | 1357/2691 | 449/2591 | 373/2470 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,85% | 3,42% | 13,86% | 12,84% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% | -1,82% |
| Ranking | 1433/2790 | 930/2786 | 800/2771 | 540/2588 | 414/2294 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 731/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 2730/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755559
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
