Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,45%
- Ranking1176/2271
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 112,514400 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.083,57
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,45% | 3,48% | 4,03% | 7,38% | -2,79% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1176/2271 | 553/2266 | 1127/2224 | 377/2170 | 320/2083 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,99% | 3,37% | 13,04% | 13,52% |
| Categoría | 1,28% | 2,37% | 3,21% | 7,47% | -1,99% |
| Ranking | 1744/2277 | 1887/2277 | 991/2264 | 765/2181 | 425/2006 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 656/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 2253/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755559
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
