Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,20%
  • Ranking616/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 300,572144 EUR

Patrimonio (miles de euros):90,17

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,20%0,95%29,66%19,96%-19,61%
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking616/1439895/1298478/1203536/1110768/1036
Quintil34234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,12%8,26%12,12%62,14%61,80%
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking60/149969/14971032/1410671/1166564/1018
Quintil11433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 740/1401

Quintil: 3

Volatilidad: 19,78%

Ranking: 58/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1664184618

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD