Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,42%
  • Ranking888/1174
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 219,959446 EUR

Patrimonio (miles de euros):332,14

Fecha: 02/05/2025

1 día: 3,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-13,42%29,66%19,96%-19,61%39,57%
Categoría-11,11%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking888/1174427/1146504/1079760/1029103/954
Quintil42341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,03%-16,43%0,52%21,39%87,39%
Categoría-4,50%-13,66%5,09%24,41%98,77%
Ranking586/1176967/1174861/1155562/1051358/928
Quintil35432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 814/1157

Quintil: 4

Volatilidad: 17,35%

Ranking: 321/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1664184618

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD