Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,44%
  • Ranking1226/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 112,686890 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.970,65

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%14,00%8,73%-11,19%6,62%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1226/2190286/2150637/2099857/2032162/1926
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,87%4,95%4,85%23,47%18,81%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking215/2209160/2209735/2184627/2080179/1920
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 552/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 196/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD