Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,94%
- Ranking1626/2216
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,714670 EUR
Patrimonio (miles de euros):988,96
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,94% | 14,00% | 8,73% | -11,19% | 6,62% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1626/2216 | 286/2173 | 641/2122 | 866/2055 | 169/1947 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,08% | 3,35% | 5,41% | 15,00% | 17,73% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% | 0,46% |
| Ranking | 686/2221 | 734/2217 | 517/2196 | 673/2088 | 168/1895 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 471/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 344/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
