Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,33%
  • Ranking1221/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 112,561618 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.779,77

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,33%14,00%8,73%-11,19%6,62%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1221/2176284/2132626/2081846/2014162/1908
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,05%3,53%1,33%25,60%18,93%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1290/2215264/22131221/2176340/2081167/1916
Quintil31311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1201/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 191/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD