UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,79%
• Ranking 359/1253
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 114,696133 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.484,90

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,79%	1,44%	14,00%	8,73%	-11,19%
Categoría	1,65%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	359/1253	799/1251	86/1234	465/1214	533/1182
Quintil	2	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,96%	1,21%	7,81%	30,42%	21,12%
Categoría	0,41%	-0,46%	7,51%	19,81%	5,56%
Ranking	192/1253	143/1244	456/1245	135/1210	120/1108
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 276/1251

Quintil: 2

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 639/1251

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD