UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,20%
• Ranking 489/1361
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 117,417678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.245,00

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,20%	1,44%	14,00%	8,73%	-11,19%
Categoría	4,10%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	489/1361	862/1329	93/1290	504/1248	543/1202
Quintil	2	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,46%	2,55%	9,20%	27,64%	18,54%
Categoría	-0,70%	2,42%	8,44%	20,93%	6,33%
Ranking	1259/1401	524/1390	357/1351	179/1234	207/1156
Quintil	5	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 384/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 579/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD