UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,46%
• Ranking 1641/2187
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 113,205628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.225,63

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,46%	1,44%	14,00%	8,73%	-11,19%
Categoría	0,99%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1641/2187	1218/2170	283/2126	623/2075	843/2008
Quintil	4	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,08%	0,15%	-1,67%	24,45%	16,63%
Categoría	0,44%	1,24%	1,77%	14,55%	1,11%
Ranking	1770/2187	1545/2187	1457/2148	305/2062	239/1903
Quintil	5	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1472/2170

Quintil: 4

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 257/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD