Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,19%
  • Ranking1503/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,548489 EUR

Patrimonio (miles de euros):996,67

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,19%14,00%8,73%-11,19%6,62%
Categoría-0,54%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1503/2216286/2173641/2122866/2055169/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,89%4,16%5,54%15,57%18,65%
Categoría2,09%3,03%2,82%9,16%0,55%
Ranking540/2221470/2217457/2196581/2088144/1895
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 349/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 281/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD