Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20250,90%
- Ranking1294/2176
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,801972 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.432,90
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,90% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1294/2176 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,02% | 3,42% | 0,90% | · | · |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 1325/2215 | 293/2213 | 1294/2176 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1269/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 195/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
