Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,74%
- Ranking517/1335
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,826945 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.017,67
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,74% | 1,00% | · | · | · |
| Categoría | 3,45% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 517/1335 | 907/1304 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,41% | -0,89% | 4,76% | · | · |
| Categoría | 0,54% | -0,46% | 4,87% | 23,25% | 6,63% |
| Ranking | 245/1380 | 679/1377 | 495/1330 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 479/1329
Quintil: 2
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 575/1329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
