Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,28%
  • Ranking1731/2216
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,242330 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.588,81

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,28%11,99%2,17%-10,75%6,78%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1731/2216492/21731700/2122806/2055151/1947
Quintil42521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,39%2,16%1,02%1,41%2,13%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking269/22211318/22171478/21961448/2088898/1896
Quintil13443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1412/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 667/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD