Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,98%
  • Ranking1672/2180
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,630888 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.025,42

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,98%11,99%2,17%-10,75%6,78%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1672/2180492/21371669/2086791/2019145/1913
Quintil42521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%2,94%-0,50%9,04%4,15%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1501/21991138/21991546/21741493/2070913/1911
Quintil43443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1398/2175

Quintil: 4

Volatilidad: 9,26%

Ranking: 588/2175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157388

Fecha de constitución: 01/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD