UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD
- % 20260,76%
- Ranking1943/2172
- Fecha24/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,687781 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.731,08
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,76% | -2,67% | 11,99% | 2,17% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1943/2172 | 1655/2154 | 482/2110 | 1648/2059 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,05% | -0,26% | -2,88% | 11,85% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% |
| Ranking | 2095/2172 | 1892/2172 | 1672/2133 | 1336/2047 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1654/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 549/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157388
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
