Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,80%
  • Ranking551/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,613586 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.266,52

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,80%3,31%3,88%-18,35%-2,39%
Categoría0,53%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking551/21971281/21541429/21031577/20361153/1927
Quintil23443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,36%3,86%5,04%10,77%-7,34%
Categoría1,16%3,48%2,79%10,45%0,42%
Ranking735/2204821/2199519/21771055/20791323/1941
Quintil22234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 543/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 2074/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD