Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,04%
  • Ranking505/2176
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 96,730524 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.227,90

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,04%3,31%3,88%-18,35%-2,39%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking505/21761275/21321411/20811559/20141144/1908
Quintil23443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%1,26%7,09%15,00%-8,44%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking621/22151303/2213485/21761080/20801299/1916
Quintil23234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 510/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 2049/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD