Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,20%
  • Ranking541/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,971110 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.271,27

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,20%3,31%3,88%-18,35%-2,39%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking541/21911280/21511428/21001574/20331153/1926
Quintil23443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,33%2,12%5,71%19,52%-7,39%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking2070/22101608/2208707/2185944/20811347/1920
Quintil54234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 869/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 2,80%

Ranking: 2044/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD