Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,88%
  • Ranking581/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 92,973158 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.231,59

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,88%3,31%3,88%-18,35%-2,39%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking581/22191293/21761442/21241597/20571171/1948
Quintil23444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%4,46%4,99%7,78%-8,42%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking417/2220576/2220566/21931203/20871269/1894
Quintil12234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 608/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 2,95%

Ranking: 2125/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD