UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR
- % 20260,04%
- Ranking240/295
- Fecha14/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,738273 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.132,81
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,04% | 7,00% | 3,31% | 3,88% |
| Categoría | 2,84% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 240/295 | 18/302 | 238/301 | 137/300 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,18% | 0,45% | 4,58% | 15,20% |
| Categoría | 0,68% | 2,29% | 5,45% | 17,43% |
| Ranking | 192/295 | 206/295 | 131/293 | 168/292 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 168/302
Quintil: 3
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 201/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157545
Fecha de constitución: 09/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
