UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR
- % 2026-0,24%
- Ranking238/317
- Fecha27/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,470588 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.129,61
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,24% | 7,00% | 3,31% | 3,88% |
| Categoría | 2,10% | 0,44% | 9,41% | 2,73% |
| Ranking | 238/317 | 19/305 | 236/296 | 123/287 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,33% | 0,29% | 1,87% | 15,73% |
| Categoría | -0,63% | 0,55% | 3,10% | 15,95% |
| Ranking | 116/320 | 210/319 | 177/315 | 144/280 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 164/310
Quintil: 3
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 112/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157545
Fecha de constitución: 09/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
