Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,42%
  • Ranking1629/2180
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 89,767522 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.397,82

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,42%12,72%2,84%-10,17%·
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1629/2180421/21371586/2086710/2019-
Quintil4142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%3,10%0,15%11,21%·
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1475/21991051/21991456/21741416/2070
Quintil4344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1330/2175

Quintil: 4

Volatilidad: 9,26%

Ranking: 587/2175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD