Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,00%
  • Ranking811/2215
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 89,206430 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.594,37

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%-2,03%12,72%2,84%-10,17%
Categoría0,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking811/22151618/2176419/21321581/2081707/2014
Quintil24142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,19%1,26%-2,03%13,57%·
Categoría0,28%2,35%2,87%16,34%0,96%
Ranking1675/22151423/22131618/21761251/2081
Quintil4444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1613/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 559/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD