Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,90%
  • Ranking1680/2216
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 86,590831 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.807,35

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,90%12,72%2,84%-10,17%·
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1680/2216421/21731616/2122722/2055-
Quintil4142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,45%2,33%1,67%3,43%·
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking223/22211234/22171371/21961367/2088
Quintil1344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1298/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 666/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD