Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,83%
  • Ranking1651/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 87,567709 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.861,73

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,83%12,72%2,84%-10,17%·
Categoría-0,54%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1651/2216421/21731616/2122722/2055-
Quintil4142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,49%3,45%1,42%4,06%·
Categoría2,09%3,03%2,82%9,16%0,55%
Ranking271/2221781/22171337/21961372/2088
Quintil1244-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1298/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 666/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD