Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,01%
  • Ranking1042/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 89,199448 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.653,02

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,01%-2,03%12,72%2,84%-10,17%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1042/21901610/2154413/21101566/2059697/1987
Quintil34142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,63%0,41%-0,80%15,75%6,47%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking365/21691011/21901529/21491055/2062825/1910
Quintil13433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1655/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 581/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668160929

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD