Informe del fondo de inversión
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,78%
- Ranking2056/2173
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 88,507488 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.675,57
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,78% | -2,03% | 12,72% | 2,84% | -10,17% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2056/2173 | 1611/2155 | 413/2111 | 1566/2060 | 699/1993 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,04% | -1,40% | -4,73% | 11,98% | · |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% | 1,75% |
| Ranking | 2115/2173 | 1890/2173 | 1650/2134 | 1227/2048 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1627/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 548/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668160929
Fecha de constitución: 17/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
