Informe del fondo de inversión
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20256,29%
- Ranking473/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 93,804403 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.164,75
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,29% | 3,69% | 4,58% | -17,67% | · |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 473/2197 | 1237/2154 | 1301/2103 | 1494/2036 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,41% | 4,31% | 5,89% | 13,09% | · |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 665/2204 | 552/2199 | 401/2177 | 878/2079 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 425/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 2077/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668161141
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
