Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20255,36%
- Ranking310/2216
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 92,976149 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.119,11
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,36% | 3,69% | 4,58% | -17,67% | · |
| Categoría | -0,85% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 310/2216 | 1247/2173 | 1309/2122 | 1513/2055 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,22% | 4,69% | 5,65% | 9,56% | · |
| Categoría | 1,54% | 2,67% | 2,65% | 8,06% | -0,33% |
| Ranking | 755/2221 | 209/2217 | 423/2196 | 1023/2088 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 532/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 2129/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668161141
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
