Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,08%
  • Ranking1938/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 93,064182 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.792,02

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,08%7,70%3,69%4,58%-17,67%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1938/2190478/21541214/21101269/20591455/1987
Quintil52344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,71%-1,86%3,92%16,36%-6,04%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1232/21691921/2190833/2149993/20621266/1910
Quintil35234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 575/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 2,49%

Ranking: 1999/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668161141

Fecha de constitución: 12/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD