UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,09%
• Ranking 245/306
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 94,956551 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.919,55

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,09%	7,70%	3,69%	4,58%	-17,67%
Categoría	1,13%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	245/306	10/306	235/305	103/304	236/295
Quintil	5	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,76%	-0,40%	6,65%	17,79%	-3,94%
Categoría	0,65%	0,73%	3,28%	14,71%	3,91%
Ranking	100/306	219/301	22/304	99/303	164/283
Quintil	2	4	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 21/306

Quintil: 1

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 202/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668161141

Fecha de constitución: 12/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD