UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,77%
• Ranking 246/307
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 92,409800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.465,93

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-2,77%	7,70%	3,69%	4,58%	-17,67%
Categoría	1,16%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	246/307	12/295	225/286	85/277	221/271
Quintil	5	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-2,80%	-2,90%	-1,95%	15,43%	-6,88%
Categoría	-0,81%	-1,64%	1,81%	15,51%	1,46%
Ranking	270/310	245/310	219/305	136/286	161/267
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 219/305

Quintil: 4

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 83/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668161141

Fecha de constitución: 12/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD