UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 209/326
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,579492 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.901,94

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,57%	7,70%	3,69%	4,58%	-17,67%
Categoría	1,74%	0,39%	9,37%	2,82%	-10,86%
Ranking	209/326	12/314	240/305	95/296	234/285
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,73%	1,13%	2,86%	17,92%	-4,79%
Categoría	-0,90%	0,70%	2,81%	15,90%	1,18%
Ranking	6/329	58/328	142/324	102/289	162/275
Quintil	1	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 142/319

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 120/319

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668161141

Fecha de constitución: 12/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD