Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202620,65%
- Ranking29/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,543800 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.875,22
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 20,65% | 5,51% | 18,65% | 11,81% | -0,25% |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 29/338 | 91/314 | 106/298 | 73/282 | 93/258 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,73% | 6,93% | 32,40% | 58,22% | 78,20% |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 207/345 | 188/341 | 18/332 | 32/291 | 20/256 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 21/332
Quintil: 1
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 119/332
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626875
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
