Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,80%
  • Ranking170/300
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,618500 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.687,69

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,80%18,65%11,81%-0,25%33,95%
Categoría-2,04%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking170/300106/29774/28889/260110/257
Quintil32223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,42%5,82%6,54%20,68%85,70%
Categoría-1,27%4,96%7,46%19,89%77,87%
Ranking71/300102/30098/29879/27463/251
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 149/298

Quintil: 3

Volatilidad: 18,45%

Ranking: 54/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626875

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR