M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,37%
• Ranking 43/345
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 53,419400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.158,26

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	20,37%	5,51%	18,65%	11,81%	-0,25%
Categoría	17,85%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	43/345	93/320	106/304	79/288	93/264
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,48%	1,26%	25,63%	57,66%	82,72%
Categoría	-0,86%	2,56%	21,50%	51,34%	64,92%
Ranking	90/352	154/352	36/339	43/304	26/262
Quintil	2	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 30/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 144/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626875

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR