M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,84%
• Ranking 78/293
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,525200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.632,98

Fecha: 16/02/2026

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,84%	5,51%	18,65%	11,81%	-0,25%
Categoría	2,11%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	78/293	85/293	102/290	70/281	89/257
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,15%	8,56%	5,61%	39,05%	80,96%
Categoría	-0,92%	5,44%	4,12%	28,63%	62,60%
Ranking	149/293	66/293	71/293	42/282	31/254
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 100/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 23/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626875

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR