Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,06%
  • Ranking78/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,245932 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.271,30

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,06%5,04%17,77%10,33%-0,60%
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking78/34597/320121/304101/288102/264
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,21%0,83%23,07%55,50%70,28%
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking280/352285/35279/33965/30449/262
Quintil45221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 36/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 120/339

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR