M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

• % 2026 17,52%
• Ranking 19/285
• Fecha 09/07/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,853782 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.283,13

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,52%	5,04%	17,77%	10,33%
Categoría	14,71%	6,19%	14,17%	8,64%
Ranking	19/285	90/285	112/282	91/273
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,60%	13,73%	30,57%	51,62%
Categoría	3,07%	12,40%	22,25%	49,25%
Ranking	231/288	27/285	10/285	43/277
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,65%

Ranking: 10/285

Quintil: 1

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 94/285

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR