M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC

• % 2026 20,12%
• Ranking 40/338
• Fecha 24/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,513803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.910,89

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	20,12%	5,04%	17,77%	10,33%
Categoría	18,40%	6,01%	14,27%	8,67%
Ranking	40/338	95/314	121/298	95/282
Quintil	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,63%	6,73%	31,56%	55,26%
Categoría	2,42%	9,09%	23,31%	52,25%
Ranking	223/345	200/341	22/332	47/291
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 23/332

Quintil: 1

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 103/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627097

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR