Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,40%
- Ranking191/1174
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,751500 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.530,18
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,40% | 16,74% | 19,85% | -18,05% | 26,55% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 191/1174 | 964/1146 | 514/1079 | 711/1029 | 754/954 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,12% | -10,87% | 4,58% | 18,60% | 68,20% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% | 89,21% |
| Ranking | 312/1176 | 250/1174 | 189/1155 | 529/1051 | 581/926 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 564/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 1103/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627766
Fecha de constitución: 03/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
