M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,46%
• Ranking 226/1174
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,945500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.238,79

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,46%	16,74%	19,85%	-18,05%	26,55%
Categoría	-3,48%	28,44%	19,79%	-11,41%	34,30%
Ranking	226/1174	963/1137	508/1063	703/1013	751/935
Quintil	1	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,47%	7,23%	13,14%	33,60%	67,88%
Categoría	1,98%	9,15%	13,23%	35,22%	95,20%
Ranking	1048/1190	905/1184	597/1158	511/1042	677/923
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 550/1158

Quintil: 3

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 1038/1158

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR