M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,50%
• Ranking 1340/1439
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,088600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.958,21

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,50%	10,34%	16,74%	19,85%	-18,05%
Categoría	17,69%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	1340/1439	220/1298	1030/1203	544/1110	716/1036
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,44%	4,49%	4,36%	53,46%	43,77%
Categoría	4,26%	5,00%	18,63%	67,67%	82,67%
Ranking	1440/1499	822/1497	1309/1410	880/1166	811/1018
Quintil	5	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 1297/1401

Quintil: 5

Volatilidad: 14,36%

Ranking: 301/1400

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR