M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,07%
• Ranking 886/1178
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,719800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.092,57

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,07%	10,34%	16,74%	19,85%	-18,05%
Categoría	0,28%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	886/1178	217/1164	951/1127	500/1056	703/1003
Quintil	4	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,15%	3,82%	6,21%	48,46%	52,76%
Categoría	-1,03%	2,44%	2,41%	53,25%	81,39%
Ranking	862/1178	312/1178	252/1153	560/1051	685/936
Quintil	4	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 281/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 11,76%

Ranking: 976/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627766

Fecha de constitución: 03/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR