Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,25%
- Ranking1007/1155
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,485652 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.017,49
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,25% | 0,08% | 26,22% | 17,86% | -10,05% |
| Categoría | 13,35% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 1007/1155 | 820/1129 | 565/1091 | 662/1031 | 146/977 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,97% | 7,72% | 11,91% | 44,38% | 61,59% |
| Categoría | 4,79% | 13,10% | 23,14% | 63,41% | 80,28% |
| Ranking | 984/1162 | 1022/1160 | 934/1141 | 831/1044 | 503/936 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1020/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 909/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628145
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
