M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,72%
• Ranking 957/1157
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,255863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.944,11

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,72%	0,08%	26,22%	17,86%	-10,05%
Categoría	11,44%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	957/1157	822/1132	565/1094	663/1034	146/980
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,87%	8,59%	12,31%	46,40%	62,94%
Categoría	1,27%	13,84%	23,72%	62,50%	80,51%
Ranking	325/1160	979/1159	906/1144	771/1046	469/938
Quintil	2	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 1007/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 912/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR