M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 1023/1173
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,202249 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.557,03

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,31%	0,08%	26,22%	17,86%	-10,05%
Categoría	7,67%	3,64%	28,35%	20,01%	-11,25%
Ranking	1023/1173	827/1143	568/1107	677/1050	146/996
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,68%	2,52%	9,23%	48,87%	64,70%
Categoría	7,44%	8,18%	19,54%	66,14%	82,11%
Ranking	945/1175	966/1158	950/1154	745/1060	512/929
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 892/1157

Quintil: 4

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 634/1157

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR