M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,69%
• Ranking 1005/1168
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,682233 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.681,30

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,69%	26,22%	17,86%	-10,05%	38,41%
Categoría	-2,00%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1005/1168	571/1131	676/1057	150/1007	172/929
Quintil	5	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,13%	0,53%	4,89%	25,85%	83,75%
Categoría	2,88%	4,94%	12,59%	33,77%	96,79%
Ranking	1090/1184	1021/1178	987/1152	682/1036	439/919
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 862/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 17,96%

Ranking: 430/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR