Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,73%
  • Ranking557/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,234596 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.668,18

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%2,73%10,32%10,04%-7,57%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking557/21901061/2154574/2110430/2059465/1987
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,73%1,31%3,89%24,42%22,74%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking842/2169504/2190840/2149356/2062115/1910
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1057/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 923/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632501

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR