Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,75%
  • Ranking1227/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,734134 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.409,76

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,75%10,32%10,04%-7,57%5,55%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1227/2197587/2154444/2103472/2036288/1927
Quintil32221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,53%2,99%2,96%17,17%19,69%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1602/22041059/2199808/2177590/2079120/1943
Quintil43221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 669/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 1154/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632501

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR