| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,909968 | 18.651,760000 | 40 | 08/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,360445 | 1.758,340000 | 43 | 08/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,194172 | 21.875,650000 | 117 | 08/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,137546 | 12.205,180000 | 236 | 08/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,616236 | 3.521,410000 | 12 | 08/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,624019 | 22.598,410000 | 214 | 08/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,944433 | 14.088,800000 | 291 | 08/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,111878 | 67.256,800000 | 185 | 08/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,965707 | 14.439,170000 | 337 | 08/10/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,330797 | 383.415,450000 | 2 | 09/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,097457 | 55.551,650000 | 62 | 09/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,861969 | 266.914,610000 | 6.838 | 09/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,395763 | 130.953,850000 | 2 | 08/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,712590 | 2.731,570000 | 2 | 08/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,461553 | 330.656,620000 | 11.914 | 08/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,985018 | 39.437,370000 | 2 | 09/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,027950 | 216.573,600000 | 175 | 09/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,464311 | 1.977.831,480000 | 28.302 | 09/10/2025 |
