| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,518424 | 20.308,680000 | 40 | 06/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,855135 | 3.950,290000 | 43 | 06/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,704762 | 23.754,030000 | 117 | 06/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,625466 | 13.075,610000 | 236 | 06/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,755818 | 3.450,390000 | 12 | 06/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752042 | 28.811,260000 | 214 | 06/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,198770 | 44.851,270000 | 291 | 06/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,406071 | 79.133,970000 | 185 | 06/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240792 | 20.505,120000 | 337 | 06/08/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,268893 | 438.804,260000 | 2 | 11/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,824722 | 72.407,030000 | 66 | 11/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,439929 | 429.556,280000 | 10.412 | 11/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,497927 | 152.328,520000 | 2 | 10/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,759370 | 9.757,170000 | 1 | 10/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,519888 | 296.253,530000 | 11.029 | 10/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,191988 | 4.079,600000 | 2 | 11/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,216751 | 194.165,220000 | 167 | 11/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,616353 | 2.400.990,800000 | 33.518 | 11/08/2026 |
