| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,152025 | 19.431,350000 | 40 | 01/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,500562 | 3.521,030000 | 43 | 01/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,374769 | 22.121,600000 | 117 | 01/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,296945 | 12.459,630000 | 236 | 01/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,746565 | 3.444,850000 | 12 | 01/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,740593 | 31.920,680000 | 214 | 01/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,072386 | 41.266,630000 | 291 | 01/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,291800 | 78.520,690000 | 185 | 01/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,125416 | 20.145,690000 | 337 | 01/10/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,578786 | 417.248,040000 | 2 | 01/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,141613 | 69.465,790000 | 63 | 01/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,626493 | 413.328,880000 | 10.162 | 01/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,309091 | 104.190,330000 | 2 | 30/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,550459 | 8.227,360000 | 1 | 30/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,276984 | 283.179,600000 | 10.835 | 30/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,229275 | 4.270,850000 | 2 | 01/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,250959 | 186.671,220000 | 170 | 01/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,644236 | 2.504.483,560000 | 34.756 | 01/10/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,587721 | 485.741,710000 | 12.236 | 30/09/2026 |
