Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,37%
- Ranking340/2707
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,466538 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.467,71
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,37% | 0,12% | 19,00% | 5,96% | -4,63% |
| Categoría | 1,91% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 340/2707 | 1929/2694 | 1004/2589 | 2255/2505 | 178/2351 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,00% | 10,24% | 1,07% | 26,95% | 46,28% |
| Categoría | -0,79% | 2,25% | 4,49% | 45,18% | 61,47% |
| Ranking | 417/2708 | 120/2706 | 1455/2648 | 1496/2449 | 878/2094 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1646/2714
Quintil: 4
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 879/2714
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711123
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
