Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,51%
- Ranking2274/2696
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,060744 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.618,25
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,51% | 19,00% | 5,96% | -4,63% | 17,66% |
| Categoría | 1,06% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2274/2696 | 998/2581 | 2248/2499 | 175/2349 | 1753/2141 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 0,17% | 5,13% | 13,37% | 51,28% |
| Categoría | 2,23% | 3,87% | 12,41% | 29,85% | 73,55% |
| Ranking | 2228/2750 | 2083/2735 | 1806/2642 | 1601/2452 | 1016/2030 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1935/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 1395/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711123
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
