M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,67%
• Ranking 1734/2768
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,504089 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.551,62

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,67%	0,12%	19,00%	5,96%	-4,63%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1734/2768	1989/2750	1038/2640	2291/2552	201/2396
Quintil	4	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,63%	0,22%	13,36%	29,42%	36,24%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%	62,80%
Ranking	2300/2771	2273/2722	1577/2748	1666/2502	1232/2222
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 1580/2819

Quintil: 3

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 2451/2818

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711123

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR