Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,34%
- Ranking655/809
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,084481 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.076,36
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -7,34% | 15,23% | 8,99% | 5,31% | 14,19% |
| Categoría | -2,26% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 655/809 | 103/807 | 276/786 | 8/772 | 25/741 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,86% | -0,85% | 1,21% | 13,38% | 41,94% |
| Categoría | 0,12% | 1,08% | 1,27% | 9,82% | 12,09% |
| Ranking | 779/811 | 744/810 | 404/808 | 299/781 | 21/746 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 379/808
Quintil: 3
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 102/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723136
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
