M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,01%
• Ranking 537/795
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,257928 EUR

Patrimonio (miles de euros): 168.415,78

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,01%	15,23%	8,99%	5,31%	14,19%
Categoría	-2,39%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	537/795	100/793	265/772	6/761	25/730
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,88%	0,45%	1,73%	16,71%	46,81%
Categoría	0,94%	1,66%	2,33%	7,38%	12,43%
Ranking	263/796	653/795	464/794	153/766	15/709
Quintil	2	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 418/794

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 88/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR