M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,63%
• Ranking 85/776
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,792959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.928,88

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,63%	-6,25%	15,23%	8,99%	5,31%
Categoría	1,85%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	85/776	627/777	100/775	273/754	8/740
Quintil	1	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,21%	3,51%	3,80%	17,61%	37,76%
Categoría	-0,60%	1,35%	2,65%	12,80%	8,93%
Ranking	130/778	35/776	278/776	331/753	18/721
Quintil	1	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 245/779

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 123/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR