M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,65%
• Ranking 70/932
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,794921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 147.614,98

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,65%	-6,25%	15,23%	8,99%	5,31%
Categoría	0,86%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	70/932	711/884	110/858	303/810	8/779
Quintil	1	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,33%	1,72%	5,99%	12,50%	35,24%
Categoría	-1,07%	-0,82%	1,62%	9,79%	6,21%
Ranking	28/948	30/946	88/921	462/834	21/777
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 335/920

Quintil: 2

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 212/920

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR