Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,91%
- Ranking28/47
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,501233 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.588,11
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,91% | 11,39% | 1,60% | -4,81% | 6,95% |
| Categoría | -5,31% | 11,97% | 2,18% | -4,10% | 6,96% |
| Ranking | 28/47 | 19/47 | 28/47 | 20/47 | 17/44 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,39% | -7,99% | 1,76% | 5,33% | 11,65% |
| Categoría | 1,30% | -7,50% | 2,64% | 6,82% | 15,33% |
| Ranking | 33/47 | 27/47 | 31/47 | 26/47 | 18/38 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 32/47
Quintil: 4
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 29/47
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407023
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
