Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,37%
- Ranking22/55
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,058148 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.767,65
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,37% | 1,60% | -4,81% | 6,95% | -2,89% |
| Categoría | 3,27% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
| Ranking | 22/55 | 34/55 | 26/55 | 17/52 | 18/46 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,39% | 9,21% | 7,91% | 11,10% |
| Categoría | -0,29% | 1,82% | 9,28% | 10,01% | 8,98% |
| Ranking | 27/55 | 18/55 | 20/55 | 26/55 | 8/37 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 22/56
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 45/56
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407023
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
