LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD

• % 2025 -6,33%
• Ranking 21/48
• Fecha 05/05/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,030856 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.437,51

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,33%	11,39%	1,60%	-4,81%
Categoría	-6,57%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	21/48	19/48	28/48	20/48
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,56%	-7,80%	0,69%	3,28%
Categoría	-2,38%	-8,03%	0,95%	3,98%
Ranking	28/48	21/48	31/48	28/48
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 32/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 29/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407023

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD