LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD

  • % 2025-6,13%
  • Ranking21/47
  • Fecha28/07/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,261884 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.965,53

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-6,13%11,39%1,60%-4,81%
Categoría-6,46%11,97%2,18%-4,10%
Ranking21/4719/4728/4720/47
Quintil3333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,21%0,39%-0,61%2,94%
Categoría0,80%0,19%-0,61%4,52%
Ranking13/4732/4728/4728/47
Quintil2433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 32/47

Quintil: 4

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 28/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407023

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD