LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD

• % 2026 1,67%
• Ranking 22/37
• Fecha 05/06/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,726804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.661,33

Fecha: 05/06/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,67%	-3,75%	11,39%	1,60%
Categoría	2,71%	-3,84%	11,97%	2,18%
Ranking	22/37	27/48	19/47	28/47
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,41%	-0,36%	4,08%	11,95%
Categoría	0,49%	2,32%	4,79%	14,62%
Ranking	22/37	17/27	21/37	22/36
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 27/48

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 41/48

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407023

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD