LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD

• % 2025 -6,13%
• Ranking 21/47
• Fecha 28/07/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,261884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.965,53

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,13%	11,39%	1,60%	-4,81%
Categoría	-6,46%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	21/47	19/47	28/47	20/47
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,21%	0,39%	-0,61%	2,94%
Categoría	0,80%	0,19%	-0,61%	4,52%
Ranking	13/47	32/47	28/47	28/47
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 32/47

Quintil: 4

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 28/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407023

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD