Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20265,59%
- Ranking41/930
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,912683 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.966,88
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 5,59% | -5,91% | 16,10% | 9,62% | 6,15% |
| Categoría | 1,82% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 41/930 | 701/886 | 57/860 | 236/810 | 3/779 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,47% | 2,34% | 7,37% | 19,34% | 40,80% |
| Categoría | -0,41% | 1,23% | 2,83% | 12,59% | 8,03% |
| Ranking | 472/950 | 114/948 | 35/915 | 301/832 | 6/775 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 82/919
Quintil: 1
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 226/919
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112000
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
