UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,75%
• Ranking 687/809
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,614889 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.794,43

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-7,75%	16,10%	9,62%	6,15%	12,28%
Categoría	-2,13%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	687/809	51/807	212/786	3/772	106/741
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,32%	-0,01%	1,51%	12,67%	39,46%
Categoría	0,24%	1,23%	1,45%	9,96%	12,43%
Ranking	723/811	690/810	399/808	316/781	33/746
Quintil	5	5	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 407/808

Quintil: 3

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 79/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112000

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD