Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,14%
- Ranking21/836
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y valores respaldados por activos con calificaciones bajas que pueden estar denominados en varias monedas. El subfondo también invierte en bonos de alto rendimiento a corto plazo y valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse directa o sintéticamente a través de varias combinaciones de bonos corporativos, bonos del gobierno, efectivo, credit default swaps, swaps de tasas de interés, swaps de activos u otros derivados crediticios.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,998134 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.924,97
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,14% | 2,98% | 3,88% | 9,36% | -14,52% |
| Categoría | 1,19% | 7,38% | -7,92% | 6,40% | -1,22% |
| Ranking | 21/836 | 647/813 | 9/798 | 247/767 | 683/685 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,86% | 3,54% | 8,22% | 20,62% | 5,73% |
| Categoría | -0,37% | -0,01% | 7,12% | 4,91% | 9,14% |
| Ranking | 16/837 | 12/836 | 357/816 | 43/772 | 314/650 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 349/818
Quintil: 3
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 145/818
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112349
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
