Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,57%
- Ranking808/809
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,367914 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.566,59
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -13,57% | 9,20% | 2,98% | 3,88% | 9,36% |
| Categoría | -2,26% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 808/809 | 299/807 | 620/786 | 9/772 | 240/741 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,85% | -6,30% | -4,88% | -6,72% | 9,44% |
| Categoría | 0,12% | 1,08% | 1,27% | 9,82% | 12,09% |
| Ranking | 776/811 | 809/810 | 715/808 | 665/781 | 451/746 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 705/808
Quintil: 5
Volatilidad: 12,77%
Ranking: 12/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112349
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
