UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,28%
• Ranking 566/690
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,579771 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.646,00

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-7,28%	9,20%	2,98%	3,88%	9,36%
Categoría	-1,25%	4,86%	5,71%	-14,94%	0,96%
Ranking	566/690	176/647	515/620	14/585	36/561
Quintil	5	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-1,33%	-3,77%	-5,74%	4,45%	8,38%
Categoría	0,18%	-1,17%	1,91%	6,44%	-3,79%
Ranking	655/692	505/692	643/685	392/604	104/535
Quintil	5	4	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 651/677

Quintil: 5

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 8/677

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112349

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD