Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,84%
- Ranking24/826
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y valores respaldados por activos con calificaciones bajas que pueden estar denominados en varias monedas. El subfondo también invierte en bonos de alto rendimiento a corto plazo y valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse directa o sintéticamente a través de varias combinaciones de bonos corporativos, bonos del gobierno, efectivo, credit default swaps, swaps de tasas de interés, swaps de activos u otros derivados crediticios.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,729799 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.146,40
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 5,84% | 2,98% | 3,88% | 9,36% | -14,52% |
Categoría | 1,58% | 7,38% | -7,92% | 6,41% | -1,22% |
Ranking | 24/826 | 644/810 | 9/795 | 247/764 | 680/682 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -0,37% | 1,60% | 6,44% | 20,91% | 5,84% |
Categoría | 0,59% | 0,52% | 7,26% | 5,38% | 10,35% |
Ranking | 664/827 | 175/827 | 503/806 | 40/763 | 335/642 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 349/815
Quintil: 3
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 145/815
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112349
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD