Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,35%
  • Ranking1516/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 130,531317 EUR

Patrimonio (miles de euros):139.412,64

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,35%6,92%5,57%-10,16%6,09%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1516/2190875/21501135/2099712/2032213/1926
Quintil43321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,43%4,52%-0,57%13,86%5,87%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking840/2209305/22091569/21841305/2080832/1920
Quintil21443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1359/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 344/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1681041205

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD