Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,49%
  • Ranking677/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 130,479244 EUR

Patrimonio (miles de euros):151.512,99

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,49%-0,88%6,92%5,57%-10,16%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking677/21901521/2154858/21101108/2059695/1987
Quintil24332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,61%0,94%0,88%11,33%9,34%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking358/2169676/21901364/21491318/2062721/1910
Quintil12442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1614/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 358/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1681041205

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD